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OVIE 102

04. Créer rapport pour client – relevé de portefeuille

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Voici la procédure pour générer le relevé de portefeuille avec graphiques dans VieFund, un rapport plus visuel et analytique pour vos clients.

Objectif

Produire un rapport d’investissement enrichi qui combine des tableaux de synthèse, des graphiques d’évolution (valeur marchande vs coût comptable) et une analyse de la répartition des actifs.

Prérequis

  • Être connecté à l’espace conseiller VieFund.
  • Avoir sélectionné le dossier du client concerné (voir procédure précédente pour la recherche client).

Étape 1 : sélection du type de rapport

  1. Dans le dossier du client, rendez-vous dans l’onglet « rapports ».
  2. Sélectionnez l’option « relevé avec les graphes d’évaluation de l’investissement » (ou relevé de portefeuille).

Étape 2 : configuration et génération

  1. Définir la période d’analyse : Choisissez l’intervalle souhaité selon le besoin du client (ex: les 90 derniers jours, la dernière année, etc.).
  2. Générer le document : Cliquez sur le bouton « générer le PDF ».

⚠️  Point de vigilance : Si le PDF ne s’affiche pas, vérifiez que votre navigateur ne bloque pas les fenêtres surgissantes (pop-up blockers). Désactivez le bloqueur pour VieFund afin de permettre l’ouverture du rapport.

Étape 3 : analyse du contenu du rapport

Ce rapport se distingue par sa structure intégrée :

  • Synthèse visuelle : Contrairement au rapport général, il présente le tableau de synthèse et le graphique principal sur la même page.
  • Évolution historique : Une section dédiée compare l’évolution de la valeur marchande par rapport au coût comptable (capital investi).
  • Répartition des actifs : Le rapport génère automatiquement des graphiques montrant l’allocation selon les marchés et les types de capitaux.
  • Détail par compte : La fin du document reprend la description précise, compte par compte, pour chaque institution financière.

Étape 4 : finalisation

  1. Examinez les graphiques d’allocation pour préparer vos conseils de rééquilibrage si nécessaire.
  2. Enregistrez ou imprimez le document pour votre présentation client.

💡 Note : Ce relevé est particulièrement utile pour démontrer la valeur ajoutée de la gestion de portefeuille grâce à la visualisation de la croissance nette et de la diversification des actifs.