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OVIE 102

08. Créer rapport pour client – liste de portefeuille

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Voici la procédure détaillée pour générer et interpréter la liste des transactions dans VieFund, en respectant la mise en forme demandée.

Objectif

Générer un historique complet et chronologique de tous les mouvements effectués dans les comptes d’un client, incluant les dépôts, les retraits et les réinvestissements.

Prérequis

  • Être connecté à votre session conseiller VieFund.
  • Avoir sélectionné le dossier du client concerné.

Étape 1 : Accès au rapport

  1. Dans le menu des rapports du client, recherchez l’option nommée « Transaction listing ».
  2. Sélectionnez la période couverte par l’historique que vous souhaitez consulter.
  3. Lancez la génération du document PDF.

Étape 2 : Analyse des types de mouvements

Le rapport détaille chaque opération de façon claire pour chacun des fonds :

  • Contributions : Visualisez les dépôts sporadiques (ponctuel) ainsi que les contributions périodiques (ex : virements mensuels automatiques).
  • Gains réinvestis : Identifiez les portions de gains qui ont été automatiquement réinjectées dans le portefeuille.
  • Sorties de fonds : Repérez les moments précis où le client a effectué un retrait ou une vente.

Étape 3 : Structure du document

  • Détail par fonds : Les transactions ne sont pas simplement listées en bloc, mais regroupées par fonds pour une meilleure traçabilité.
  • Format exhaustif : Notez que ce document peut être relativement long, car il vise à fournir l’ensemble des données historiques sans omission.

Étape 4 : Utilisation et finalisation

  1. Transparence client : Utilisez ce rapport pour répondre aux questions précises d’un client sur une date d’opération ou un montant spécifique.
  2. Vérification : Ce document est l’outil de référence pour valider que toutes les instructions de transaction ont été correctement exécutées au fil du temps.
  3. Enregistrez ou imprimez le PDF pour le dossier de conformité ou pour remise au client.

💡 Note : Ce rapport constitue l’outil de reddition de comptes le plus granulaire disponible dans VieFund, offrant une preuve factuelle de chaque mouvement financier effectué dans le dossier.