09. Créer rapport de commissions hebdomadaire

Cette procédure permet de suivre les commissions liées aux placements dans VieFund, pour les fonds distincts (via Agenz) et les fonds communs (via Sentinel).

1. Accès au module de rémunération

Connectez-vous à votre portail sécurisé.
Accédez au menu Opérations (le troisième menu de l’interface), puis sélectionnez le sous-menu Commission.
Cliquez sur la première ligne pour accéder aux différentes sections (Commission, Rapport du client, Rapport administratif).

2. Consultation de l’historique de paie

Sélectionnez l’option Historique de paye pour visualiser les versements passés.
Configurez la période souhaitée (par exemple, du 1er janvier à aujourd’hui) pour vérifier les sommes reçues.
Optimisez l’affichage : Changez la valeur par défaut du nombre de résultats par page pour afficher toutes les données sur une seule page. Cela facilite la navigation sans avoir à changer de page continuellement.

3. Cycle de rémunération et périodes de référence

Fréquence : La rémunération est versée chaque vendredi.
Période couverte : Un versement du vendredi inclut généralement les opérations ajoutées au système entre le vendredi précédent et le jeudi (veille de la paie).
Validation des dates : Pour une paie reçue le vendredi 31 juillet, les opérations ont été collectées jusqu’au jeudi 30 juillet inclusivement.

4. Génération du rapport de rémunération (Volet « Payable »)

Pour produire un rapport détaillé des sommes qui vous sont dues, suivez ces étapes :

Allez dans l’onglet Payable sous le menu Commission.
Appliquez les filtres nécessaires :
- Numéro de représentant : Utile si vous avez des codes partagés (splits).
- Succursale : À utiliser si vous gérez plusieurs intervenants.
- Type : Sélectionnez l’option « Tout ». Par défaut, le système peut filtrer sur les bonus de parrainage, ce qui masquerait vos commissions régulières.
Saisissez les dates correspondant à la période de paie visée.

5. Analyse des données et exportation

Vérifiez les détails des transactions : Le rapport affiche le nom du client, le numéro de compte, l’identifiant du fonds, le montant brut et le taux de commission de l’institution.
Calcul de la commission nette : Chez GFS, le taux net standard est de 70 % de la commission brute.
Exportation :
- Cliquez sur l’icône Excel pour obtenir un fichier de données brut.
- Cliquez sur l’icône PDF pour générer un rapport formel.
Validation finale : Consultez le bas du rapport PDF pour voir le volume total transigé, la commission brute totale et le montant net final perçu par le conseiller.

6. Suivi des exceptions et erreurs

Opérations en attente : Utilisez le filtre de statut « Dû » pour identifier les transactions traitées par le système mais non encore payées.
Vérification des erreurs : Consultez régulièrement le filtre « Erreur » pour corriger les dossiers bloqués.
Périodes spéciales : Notez que lors de périodes de fêtes (ex : entre le 26 décembre et le 1er janvier), les délais de versement peuvent varier.